Voor een toonaangevende Nederlandse mid-market investeringsmaatschappij in Noord-Holland zijn wij op zoek naar een ervaren Fund Accountant. In deze rol maak je deel uit van een compact en hecht Finance team en ben je verantwoordelijk voor het inhoudelijk juist, schaalbaar en toekomstbestendig inrichten van de fund accounting. Je werkt nauw samen met de CFO, Business Controller en deal teams en speelt een sleutelrol in de verdere professionalisering van de financiële organisatie.
FULL TIME
Noord-Holland
Accounting & Financial Control
Venture Capital & Private Equity
€70.000-€90.000
Wat ga je doen?
- Opzetten, onderhouden en optimaliseren van fondsadministraties
- Verwerken en controleren van transacties, waarderingen, NAV-berekeningen, kostenallocaties en accruals
- Voorbereiden en opstellen van jaarrekeningen van fondsen
- BTW- en andere belastingaangiftes
- Afstemming met externe partijen zoals auditors
- Signaleren van risico’s en verbeterpunten in processen en interne beheersing
- Actief meedenken over automatisering en schaalbaarheid van de fondsadministratie. Je speelt een sleutelrol in het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de fondsadministratie binnen de organisatie
- Inhoudelijk sparringpartner voor collega’s
- Verantwoordelijk voor een aantal hands-on werkzaamheden, waaronder het verwerken van inkomende facturen en de salarisadministratie.
Wat neem je mee?
- Ervaring als (Senior) Fund Accountant
- Sterke kennis van fund accounting, verslaggeving en fondsstructuren
- Ervaring met private equity / venture capital / alternatieve fondsen is een pré
- Je werkt gestructureerd en nauwkeurig, met oog voor het grotere geheel
- Je bent zelfstandig, proactief en neemt eigenaarschap. Je hebt een ondernemende instelling en voelt je thuis in een omgeving waar je, naast je inhoudelijke rol, ook zelf de handen uit de mouwen steekt
- Je vindt het leuk om samen te werken, kennis te delen en bij te dragen aan teamontwikkeling
- Sterke Excel- en systeemvaardigheden, affiniteit met automatisering. Ervaring met Exact is een pré
- Goede beheersing van Nederlands en Engels
Over het bedrijf
Deze investeringsmaatschappij kenmerkt zich door korte lijnen en directe betrokkenheid bij besluitvorming. Het team is ervaren en ambitieus. De cultuur is energiek en ondernemend, met veel ruimte voor initiatief en verbetering. In deze rol krijg je de kans om de fund accounting naar een hoger volwassenheidsniveau te brengen en actief bij te dragen aan de verdere professionalisering van de organisatie. De organisatie is gevestigd in Noord-Holland en werkt vanuit een open en inspirerende omgeving met een team van circa 33 FTE.
Vragen?
Gerard staat voor je klaar
Gerard de Koning
Managing Partner